米国株運用レポート(2018.3)

これから、ジブンの運用状況を定期的に記録していこうと思います。



ジブンの米国株運用は今のところ2本立てです。
(円建ての資産は別にあります)

Jibun Income Fund(JIF)
YoC=10%のジブン年金ファンド(キャッシュ製造マシーン)の組成を目標とする運用

運用基本方針

1. Buy&Holdを基本とする。
2. 含み益、含み損は気にしない。
3. 株価が下がろうがキャッシュフローが維持されていればHoldとする。
4. キャッシュフローの悪化など減配の兆候があれば売却を検討する。
5. 減配がされてもYoC≧6%が維持されるならばHoldとする。

Jibun Capital Fund(JCF)
ちょっとしたキャピタルゲインを狙ってのサブの運用

運用基本方針

1. JIFの補完を目的とする。
2. JIFの対象とならないものを買いの候補とする。
3. JIFへの税制メリットを考慮して柔軟に損切りを検討する。
4. 含み益が25%に達し、JIFへの追加投資メリットがある場合に利益確定を検討する。

今のところはこんな感じで考えてます。

基本方針なので厳密に遵守するつもりはありません。
あくまで指針という位置付けです。


初回報告として、2018年3月末時点の状況を報告します。


<JIF> 評価資産=$35,572.84

Ticker	share	YoC
MO	12.75%	3.96%
BGS	7.14%	5.18%
ABBV	9.95%	3.52%
PFE	3.83%	4.12%
D	9.97%	4.34%
OKE	11.33%	5.22%
CSCO	9.75%	4.16%
TXN	13.29%	2.90%
QCOM	7.40%	4.23%
LMT	7.68%	2.50%
CME	6.90%	5.31%
Total	100%	4.12%

<JCF> 評価資産=$3,874.42

Ticker	share	Performance
ＱＱＱ	35.98%	14.87%
VHT	30.87%	2.70%
SMH	33.15%	21.78%
Total	100%	13.40%

運用資産合計=$39,447.26


米国株投資は2017年5月に開始し、少しずつ追加投資しながら現在に至ってます。
今後も定期的に運用状況を更新していきます。